reforef.ru 1











Код ОКПО: 96608812













РАСЧЕТ

размера собственных средств

на «31» июля 2012 г.

ООО "УНИВЕР Капитал"

(полное фирменное наименование юридического лица)

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ

Наименование показателя

Код строки

Стоимость

(руб.)

Коэффициент

Стоимость,

с учетом коэффициента

(руб.)

1

2

3

4

5

Внеоборотные активы

Недвижимое имущество

010

0

1

0

Программное-аппаратные средства


020

965 303.60

1

965 304

Транспортные средства

030

0

1

0

Незавершенное строительство

040

0

0,5

0

Доходные вложения в материальные ценности

050

0

0,5

0

Итого по строкам 010 - 050

060

965 303.6

Х

965 304

Программные средства (за вычетом амортизации)

Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)

070

0

1

0

Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав

080

157 893.57

1

157 894

Итого по строкам 070 - 080


090

157 893.57

Х

157 894

Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации

100

0

1

0

Отложенные налоговые активы

110

0

1

0

Итого по строкам 100 - 110

120

0

Х

0

Финансовые вложения

Ценные бумаги, включенные в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж

130

176 255 971.47

1

176 255 971

Ценные бумаги, допущенные к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением ценных бумаг
предусмотренных в строке 160

140

0


1

0

Ценные бумаги, не допущенные к
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением 
ценных бумаг, предусмотренных 
в строке 160

150

0

0,5

0

Ценные бумаги аффилированных 
лиц, за исключением ценных 
бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российских фондовых бирж, и 
акций инфраструктурных 
организаций

160

0

0,1

0

Доли организации в уставных 
(складочных) капиталах 
инфраструктурных организаций

170

0

0,5

0

Займы, предоставленные 
организацией для приобретения 
ценных бумаг при их 
размещении, если организация 
оказывает эмитенту указанных 
ценных бумаг услуги по их 
размещению и (или) по 
организации их размещения

180

0

1

0

Займы, предоставленные для 
приобретения ценных бумаг у 
лица, которому организация 
оказывает услуги по их продаже

190

0

1

0


Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам

200

0

1

0

Иные займы, предоставленные 
организацией

210

0

0,1

0

Банковские вклады, за 
исключением банковских вкладов
в кредитных организациях, 
аффилированных с организацией

220

0

1

0

Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией, за исключением 
банковских вкладов, указанных 
в строке 240

230

0

0,5

0

Банковские вклады в кредитных 
организациях, аффилированных с
организацией (только для 
инфраструктурных организаций)

240

0

1

0

Права требования к кредитной 
организации выплатить денежный
эквивалент стоимости 
драгоценного металла по 
текущему курсу

250

0

1

0

Иностранные финансовые 
инструменты, квалифицированные
в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг


260

0

1

0

Итого по строкам 130 - 260

270

176 255 971.47

Х

176 255 971

Дебиторская задолженность

Права (требования) по сделкам,
совершенным за счет клиентов 
организации

280

448 283 342.37

1

448 283 342

Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, включенных в 
котировальные списки 
российской фондовой биржи, за 
исключением задолженности
предусмотренной в строке 280

290

212 788 725.00

1

212 788 725

Сумма требований по поставке 
ценных бумаг, допущенных к 
торгам российского 
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения 
процедуры листинга, за 
исключением задолженности
предусмотренной в строках 280 
и 310

300

0

1

0

Сумма требований по поставке 

ценных бумаг, выпущенных 
(выданных) лицом, 
аффилированным с организацией,
за исключением задолженности
предусмотренной в строках 280 
и 290


310

0

0,1

0

Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 330

320

0

1

0

Сумма требований по поставке 
иностранных финансовых 
инструментов, 
квалифицированных в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, выпущенных (выданных) 
лицом, аффилированным с 
организацией

330

0

0,1

0

Сумма требований по оплате 
ценных бумаг, переданных 
организацией по сделке с 
ценными бумагами, а также по 
перечислению денежных средств 
в счет сделки с иностранными 
финансовыми инструментами, 
квалифицированными в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации в качестве ценных 
бумаг, за исключением 
задолженности, предусмотренной
в строке 280

340

346 726 000.00

1

346 726 000

Остаток денежных средств 
организации (клиентов 
организации-брокера), 
переданных по договорам на 
брокерское обслуживание, в 
пределах которого могут быть 
осуществлены расчеты по 
сделкам, совершенным за счет 
организации (клиентов 
организации-брокера) без 
предоставления ей в заем 
денежных средств


350

36 870 015.93

1

36 870 016

Денежные средства организации,
находящиеся в доверительном 
управлении

360

0

1

0

Дебиторская задолженность по 
возврату клиринговыми 
организациями средств, 
переданных им в качестве 
обеспечения исполнения 
заключенных организацией 
сделок

370

10 000 000

1

10 000 000

Дебиторская задолженность по 
возврату средств, переданных в
качестве взносов в фонды, 
созданные клиринговой 
организацией, при условии, что
возврат таких взносов 
предусмотрен документами 
клиринговой организации

380

0

1

0

Займы, предоставленные по 
маржинальным сделкам

390

67 557 326.15

1

67 557 326


Начисленное, но не удержанное 
вознаграждение по договору 
доверительного управления

400

0

1

0

Задолженность, возникшая в 
результате использования 
организацией собственных 
денежных средств для выплаты 
денежной компенсации 
владельцам инвестиционных паев

410

0

1

0

Начисленные, но не удержанные 
средства по возмещению 
необходимых расходов по 
договору доверительного 
управления

420

0

1

0

Задолженность клиентов 
организации по депозитарным 
договорам, договорам по оплате
услуг специализированного 
депозитария, по договорам на 
ведение реестра ипотечного 
покрытия

430

0

1

0

Дебиторская задолженность по 
договорам на ведение реестра 
именных ценных бумаг, реестра 
владельцев инвестиционных 
паев, реестра владельцев 
ипотечных сертификатов участия

440

0

1

0

Дебиторская задолженность по 

выплате вознаграждения 
организации по договору о 
брокерском обслуживании


450

1 041 857.07

1

1 041 857

Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
организацией торговли, 
распространением информации о 
результатах торгов и 
обеспечением допуска к участию
в торгах

460

0

1

0

Задолженность клиентов 
организации по оплате ее 
услуг, связанных с 
осуществлением клиринговой 
деятельности

470

0

1

0

Иная задолженность по выплате 
организации вознаграждений и 
возмещению расходов по 
договорам о возмездном 
оказании услуг

480

1 137 040.79

1

1 137 041

Накопленный купонный доход по 
облигациям

490

1 748 244.71

1

1 748 245

Прочая дебиторская 
задолженность

500

8 235 641.36

0,1

823 564

Итого по строкам 280 - 500


510

1 134 388 193.38

Х

1 126 976 116

Денежные средства

Денежные средства организации,
находящиеся в кассе, на 
расчетных счетах и на валютных
счетах в кредитных 
организациях

520

404 448 145.64

1

404 448 146

Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 
090 + 120 + 270 + 510 + 520)

1 708 803 431

Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 
Положени

0

СУММА ПАССИВОВ

Целевое финансирование, если 
условия договора целевого 
финансирования не исполнены 
организацией (для коммерческих
организаций)

530

0




0

Долгосрочные обязательства 
банкам и иным юридическим и 
физическим лицам

540

0




0

Краткосрочные кредиты банков и
займы юридических и физических

лиц


550

136 708.28




136 708

Кредиторская задолженность

560

1 599 721 838.57




1 599 721 839

Доходы будущих периодов, за 
исключением средств, 
полученных организацией 
безвозмездно

570

0




0

Резервы предстоящих расходов и
платежей, а также резервы по 
сомнительным долгам

580

0




0

Сумма поручительств, выданных 
организациям, за исключением 
выданных брокером 
поручительств, обеспечивающих 
исполнение обязательств по 
сделкам, совершенным на торгах
организатора торговли на рынке
ценных бумаг

590

0




0

Сумма отложенных налоговых обязательств

600

0




0

Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов

610

0





0

Прочие обязательства 
организации, в том числе сумма
долга по обязательствам
возникшим в результате 
доверительного управления 
имуществом организации

620

0




0

Итого по строкам: 530 - 620

1 599 858 547

РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Собственные средства

108 944 884

Главный бухгалтер










Дорожкина Вера Александровна

(Наименование должности лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета организации)




(Подпись)




(Расшифровка подписи)

Генеральный директор










Иванов Алексей Алексеевич

(Наименование должности руководителя организации)




(Подпись)




(Расшифровка подписи)

М.П.