reforef.ru 1
Как провести в системе 1С 8.2 оплату поставщику за счет кредитной линии.


Делаем документ Корректировка долга. Вид операции – Перенос задолженности.

Дебитор – выбираем поставщика, задолженность которого хотим уменьшить (т.е. того, который нам поставил материалы или услуги и мы будем с ним рассчитываться кредитными средствами).

Кредитор – выбираем банк, в котором открыта кредитная линия.

Выбираем договор на кредитование.

Счета для подбора дебиторской и кредиторской задолженности:

Счет дебета – не заполняем.

Счет кредита – заполняем счет учета расчетов с поставщиком, на котором числится кредитовая задолженность, которую нужно закрыть.

Сумма – заполняем сумму, которую нужно погасить.

Корр. счета для проводок:

Счет дебета – счет учета расчетов с поставщиком.

Счет кредита – счет учета кредита.

Далее на вкладке Увеличение долга (дебетовый оборот):


  1. Нажимаем кнопу Заполнить остатками с фильтром по счетам на текущую дату (если нам все равно, по какому договору пройдет сумма по поставщику).

ИЛИ

  1. Нажимаем кнопку Подбор - кредиторская – дебитор. В открывшейся форме должны стоять галочки «По фактической задолженности» и «Запрашивать Сумма платежа». Далее выбираем договор (ы) и документ (ы), который (е) мы будем погашать кредитом (это если нужно указать конкретный договор и документ поставщика).

Табличная часть заполняется.

На вкладке Счета учета проверяем, что бы были заполнены счета учета:

Счет переноса кредиторской задолженности – счет учета кредита.

Проводим документ, смотрим проводки.